إشارة سلبية
زخم 5 جلسات هابط
ثقة 68%
انخفاض نحو 3.6% خلال 5 جلسات
شركة أسمنت القصيم
قطاع المواد الأساسيةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
انخفاض نحو 3.6% خلال 5 جلسات
استمرارية زخم شرائي
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 3.1% — ضغط بيعي قصير
RSI عند 28 — منطقة انعكاس صاعد محتملة
المسار المرجّح لـ أسمنت القصيم: ماليًا التقييم عند مكرر 19.81 وهامش 21.37%، وفنيًا الدرجة -40 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 58/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 42.47–43.70.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 42.47 – 43.70 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 19.81، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 28.4، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -40/100، سيولة منخفضة (33)، زخم هابط (38). سيولة شهرية داخلة 43,635,529 ر.س / خارجة 33,594,532 ر.س (صافي +10,040,997). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI منخفض (28.4) — منطقة تشبع بيعي محتملة. إشارات إيجابية: ثلاث شموع صاعدة، تشبع بيعي (RSI). إشارات سلبية: زخم 5 جلسات هابط، تحت متوسط 20 يوماً.
• [سلبية] زخم 5 جلسات هابط: انخفاض نحو 3.6% خلال 5 جلسات • [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 3.1% — ضغط بيعي قصير • [إيجابية] تشبع بيعي (RSI): RSI عند 28 — منطقة انعكاس صاعد محتملة • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 3.3% خلال نحو شهر تداول • [إيجابية] سيولة شهرية داخلة مسيطرة: نسبة الداخلة 57% من تداول الشهر تقريباً • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
أسمنت القصيم (3040) عند 43.38 ريال | مكرر 19.81 | توزيع 0.00% | إيرادات 1123413504 | هامش 21.37% | قيمة سوقية 4761417216.
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
نشاط أسمنت القصيم يُقرأ عبر: النحاس، الذهب، الألمنيوم. نراقب أسعار هذه المحركات ونحوّلها لإشارة مسار تعليمية للسهم.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة 4/100). أبرز المحركات حالياً: النحاس (داعمة) والذهب (داعمة). هذه إشارة تعليمية تعتمد على أسعار النشاط العالمية + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم بمحركات نشاطه العالمية. قد تختلف حساسية كل شركة فعلياً، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
انخفاض نحو 3.3% خلال نحو شهر تداول
نسبة الداخلة 57% من تداول الشهر تقريباً
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 49.44 مقابل 19.81 للشركة. مؤشر قوة القطاع 58/100 (متوسط).
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• ضعف زخم حاد قد يستمر قبل استقرار الاتجاه • اقتراب من منطقة دعم حساسة • إشارة فنية سلبية: زخم 5 جلسات هابط
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع