إشارة سلبية
سيولة شهرية خارجة مسيطرة
ثقة 73%
نسبة الخارجة 69% من تداول الشهر تقريباً
شركة زهرة الواحة للتجارة
قطاع المواد الأساسيةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
نسبة الخارجة 69% من تداول الشهر تقريباً
انخفاض نحو 3.1% خلال 5 جلسات
متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
المسار المرجّح لـ الواحة: ماليًا التقييم عند مكرر 46.67 وهامش 4.22%، وفنيًا الدرجة 9 بتحيز محايد. مؤشر قوة القطاع 58/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي محايد داخل النطاق 2.81–2.89.
توقع هذا الأسبوع: تحيز محايد. النطاق المتوقع تقريباً 2.81 – 2.89 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 46.67، توزيع 1.80%) مع القراءة الفنية (RSI 48.3، اتجاه صاعد).
القراءة الفنية: اتجاه صاعد، تحيز أسبوعي محايد، درجة فنية 9/100، سيولة عالية (94)، زخم هابط قوي (20). سيولة شهرية داخلة 50,878,636 ر.س / خارجة 114,275,584 ر.س (صافي -63,396,948). السعر فوق متوسط 20 يوماً؛ السعر فوق متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (48.3). إشارات إيجابية: ترتيب متوسطات صاعد. إشارات سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة، زخم 5 جلسات هابط.
• [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 69% من تداول الشهر تقريباً • [سلبية] زخم 5 جلسات هابط: انخفاض نحو 3.1% خلال 5 جلسات • [إيجابية] ترتيب متوسطات صاعد: متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
الواحة (3007) عند 2.85 ريال | مكرر 46.67 | توزيع 1.80% | إيرادات 478238272 | هامش 4.22% | قيمة سوقية 630000000.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 48.87 مقابل 46.67 للشركة. مؤشر قوة القطاع 58/100 (متوسط).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـالواحة (3007) في قطاع المواد الأساسية نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: النحاس، الألمنيوم، مؤشر الصلب. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز صاعد (درجة 23/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: النحاس (داعمة) ومؤشر الصلب (داعمة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
• مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• تقييم مرتفع نسبياً قد يحد من هامش الأمان.
• إشارة فنية سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • الحفاظ على الزخم يتطلب اختراقاً واضحاً للمقاومات مع أحجام جيدة