إشارة سلبية
سيولة شهرية خارجة مسيطرة
ثقة 76%
نسبة الخارجة 72% من تداول الشهر تقريباً
شركة أسمنت المدينة
قطاع المواد الأساسيةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
نسبة الخارجة 72% من تداول الشهر تقريباً
انخفاض نحو 7.8% خلال نحو شهر تداول
ارتداد ضعيف بعد اندفاعة هابطة
استمرارية زخم شرائي
المسار المرجّح لـ أسمنت المدينة: ماليًا التقييم عند مكرر 13.27 وهامش 21.94%، وفنيًا الدرجة -52 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 58/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 9.86–10.31.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 9.86 – 10.31 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 13.27، توزيع 11.33%) مع القراءة الفنية (RSI 35.9، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -52/100، سيولة جيدة (72)، زخم هابط (28). سيولة شهرية داخلة 40,201,850 ر.س / خارجة 104,976,260 ر.س (صافي -64,774,410). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (35.9). إشارات إيجابية: ثلاث شموع صاعدة. إشارات سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة، زخم شهري هابط.
• [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 72% من تداول الشهر تقريباً • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 7.8% خلال نحو شهر تداول • [سلبية] علم هابط: ارتداد ضعيف بعد اندفاعة هابطة • [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 2.2% — ضغط بيعي قصير • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
أسمنت المدينة (3003) عند 10.19 ريال | مكرر 13.27 | توزيع 11.33% | إيرادات 490280736 | هامش 21.94% | قيمة سوقية 1430800000.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 49.58 مقابل 13.27 للشركة. مؤشر قوة القطاع 58/100 (متوسط).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـأسمنت المدينة (3003) في قطاع المواد الأساسية نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: النحاس، الألمنيوم، مؤشر الصلب. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة 2/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: النحاس (داعمة) ومؤشر الصلب (داعمة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 2.2% — ضغط بيعي قصير
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة. • توفر عائد توزيعات قد يجذب المستثمر طويل الأجل. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• اقتراب من منطقة دعم حساسة • إشارة فنية سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع