إشارة سلبية
سيولة شهرية خارجة مسيطرة
ثقة 72%
نسبة الخارجة 68% من تداول الشهر تقريباً
شركة أسمنت نجران
قطاع المواد الأساسيةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
نسبة الخارجة 68% من تداول الشهر تقريباً
استمرارية زخم شرائي
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 1.7% — ضغط بيعي قصير
المسار المرجّح لـ أسمنت نجران: ماليًا التقييم عند مكرر 34.69 وهامش 5.09%، وفنيًا الدرجة -80 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 58/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 5.49–5.63.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 5.49 – 5.63 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 34.69، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 32.6، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -80/100، سيولة متوسطة (44)، زخم هابط (30). سيولة شهرية داخلة 7,954,788 ر.س / خارجة 16,819,581 ر.س (صافي -8,864,793). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (32.6). إشارات إيجابية: ثلاث شموع صاعدة. إشارات سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة، ترتيب متوسطات هابط.
• [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 68% من تداول الشهر تقريباً • [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 1.7% — ضغط بيعي قصير • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 3.3% خلال نحو شهر تداول • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
أسمنت نجران (3002) عند 5.59 ريال | مكرر 34.69 | توزيع 0.00% | إيرادات 503903008 | هامش 5.09% | قيمة سوقية 914418048.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 49.12 مقابل 34.69 للشركة. مؤشر قوة القطاع 58/100 (متوسط).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـأسمنت نجران (3002) في قطاع المواد الأساسية نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: النحاس، الألمنيوم، مؤشر الصلب. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة -8/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: النحاس (داعمة) ومؤشر الصلب (داعمة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
انخفاض نحو 3.3% خلال نحو شهر تداول
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
• مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• إشارة فنية سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع