إشارة إيجابية
ابتلاع صاعد
ثقة 78%
زخم شرائي أقوى من الشمعة السابقة
شركة أديس القابضة
قطاع الطاقةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
زخم شرائي أقوى من الشمعة السابقة
قمتان متقاربتان مع ضعف تحت عنق النمط
انخفاض نحو 8.9% خلال نحو شهر تداول
نسبة الخارجة 63% من تداول الشهر تقريباً
المسار المرجّح لـ أديس: ماليًا التقييم عند مكرر 22.81 وهامش 11.31%، وفنيًا الدرجة -41 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 32/100 (ضعيف). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 17.33–18.57.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 17.33 – 18.57 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 22.81، توزيع 2.46%) مع القراءة الفنية (RSI 31.9، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -41/100، سيولة متوسطة (42)، زخم هابط (33). سيولة شهرية داخلة 159,312,762 ر.س / خارجة 273,019,274 ر.س (صافي -113,706,512). السعر فوق متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (31.9). إشارات إيجابية: ابتلاع صاعد، ثلاث شموع صاعدة. إشارات سلبية: قمة مزدوجة، زخم شهري هابط.
• [إيجابية] ابتلاع صاعد: زخم شرائي أقوى من الشمعة السابقة • [سلبية] قمة مزدوجة: قمتان متقاربتان مع ضعف تحت عنق النمط • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 8.9% خلال نحو شهر تداول • [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 63% من تداول الشهر تقريباً • [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 2.7% — ضغط بيعي قصير • [إيجابية] زخم 5 جلسات صاعد: ارتفاع نحو 2.2% خلال 5 جلسات
أديس (2382) عند 18.25 ريال | مكرر 22.81 | توزيع 2.46% | إيرادات 7609556992 | هامش 11.31% | قيمة سوقية 19388864512.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 2.11 مقابل 22.81 للشركة. مؤشر قوة القطاع 32/100 (ضعيف).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـأديس (2382) في قطاع الطاقة نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: نفط برنت، نفط غرب تكساس، الغاز الطبيعي. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز هابط (درجة -64/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: نفط برنت (ضاغطة) ونفط غرب تكساس (ضاغطة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
استمرارية زخم شرائي
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 2.7% — ضغط بيعي قصير
ارتفاع نحو 2.2% خلال 5 جلسات
• توفر عائد توزيعات قد يجذب المستثمر طويل الأجل.
• الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• إشارة فنية سلبية: قمة مزدوجة
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع