إشارة سلبية
زخم شهري هابط
ثقة 72%
انخفاض نحو 10.5% خلال نحو شهر تداول
شركة الحفر العربية
قطاع الطاقةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
انخفاض نحو 10.5% خلال نحو شهر تداول
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 5.8% — ضغط بيعي قصير
RSI عند 28 — منطقة انعكاس صاعد محتملة
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
المسار المرجّح لـ الحفر العربية: ماليًا التقييم عند مكرر 12.65 وهامش -4.29%، وفنيًا الدرجة -61 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 32/100 (ضعيف). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 77.76–84.16.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 77.76 – 84.16 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 12.65، توزيع 3.30%) مع القراءة الفنية (RSI 28.3، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -61/100، سيولة متوسطة (52)، زخم هابط (39). سيولة شهرية داخلة 67,145,925 ر.س / خارجة 93,536,004 ر.س (صافي -26,390,079). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI منخفض (28.3) — منطقة تشبع بيعي محتملة. إشارات إيجابية: تشبع بيعي (RSI). إشارات سلبية: زخم شهري هابط، تحت متوسط 20 يوماً.
• [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 10.5% خلال نحو شهر تداول • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 5.8% — ضغط بيعي قصير • [إيجابية] تشبع بيعي (RSI): RSI عند 28 — منطقة انعكاس صاعد محتملة • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 58% من تداول الشهر تقريباً
الحفر العربية (2381) عند 82.50 ريال | مكرر 12.65 | توزيع 3.30% | إيرادات 3343854592 | هامش -4.29% | قيمة سوقية 7338049536.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 4.14 مقابل 12.65 للشركة. مؤشر قوة القطاع 32/100 (ضعيف).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـالحفر العربية (2381) في قطاع الطاقة نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: نفط برنت، نفط غرب تكساس، الغاز الطبيعي. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز هابط (درجة -72/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: نفط برنت (ضاغطة) ونفط غرب تكساس (ضاغطة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
نسبة الخارجة 58% من تداول الشهر تقريباً
• توفر عائد توزيعات قد يجذب المستثمر طويل الأجل.
• الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• ضعف زخم حاد قد يستمر قبل استقرار الاتجاه • إشارة فنية سلبية: زخم شهري هابط
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع