إشارة إيجابية
زخم 5 جلسات صاعد
ثقة 75%
ارتفاع نحو 5.2% خلال 5 جلسات
شركة نفوذ للمنتجات الغذائية
قطاع إنتاج الأغذيةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
ارتفاع نحو 5.2% خلال 5 جلسات
انخفاض نحو 9.7% خلال نحو شهر تداول
نسبة الخارجة 64% من تداول الشهر تقريباً
استمرارية زخم شرائي
المسار المرجّح لـ نفوذ: ماليًا التقييم عند مكرر 11.94 وهامش 11.97%، وفنيًا الدرجة -40 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 43/100 (ضعيف). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 5.98–6.52.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 5.98 – 6.52 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 11.94، توزيع 2.51%) مع القراءة الفنية (RSI 31.5، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -40/100، سيولة متوسطة (41)، زخم محايد (45). سيولة شهرية داخلة 3,310,002 ر.س / خارجة 5,815,211 ر.س (صافي -2,505,209). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (31.5). إشارات إيجابية: زخم 5 جلسات صاعد، ثلاث شموع صاعدة. إشارات سلبية: زخم شهري هابط، سيولة شهرية خارجة مسيطرة.
• [إيجابية] زخم 5 جلسات صاعد: ارتفاع نحو 5.2% خلال 5 جلسات • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 9.7% خلال نحو شهر تداول • [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 64% من تداول الشهر تقريباً • [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 2.2% — ضغط بيعي قصير • [إيجابية] تشبع بيعي (RSI): RSI عند 32 — منطقة انعكاس صاعد محتملة • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
نفوذ (2288) عند 6.38 ريال | مكرر 11.94 | توزيع 2.51% | إيرادات 424667392 | هامش 11.97% | قيمة سوقية 611203072.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران -517.23 مقابل 11.94 للشركة. مؤشر قوة القطاع 43/100 (ضعيف).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـنفوذ (2288) في قطاع إنتاج الأغذية نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: الذرة، نفط برنت. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة -7/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: نفط برنت (داعمة) والذرة (ضاغطة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 2.2% — ضغط بيعي قصير
RSI عند 32 — منطقة انعكاس صاعد محتملة
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
• توفر عائد توزيعات قد يجذب المستثمر طويل الأجل.
• الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• إشارة فنية سلبية: زخم شهري هابط
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع