إشارة إيجابية
سيولة شهرية داخلة مسيطرة
ثقة 76%
نسبة الداخلة 96% من تداول الشهر تقريباً
شركة نقي للمياه
قطاع إنتاج الأغذيةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
نسبة الداخلة 96% من تداول الشهر تقريباً
استمرارية زخم شرائي
متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم
ارتفاع نحو 3.2% خلال نحو شهر تداول
المسار المرجّح لـ نقي: ماليًا التقييم عند مكرر -10112.52 وهامش -0.06%، وفنيًا الدرجة 26 بتحيز صاعد. مؤشر قوة القطاع 43/100 (ضعيف). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي صاعد داخل النطاق 56.50–58.04.
توقع هذا الأسبوع: تحيز صاعد. النطاق المتوقع تقريباً 56.50 – 58.04 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر -10112.52، توزيع 3.51%) مع القراءة الفنية (RSI 59.2، اتجاه صاعد).
القراءة الفنية: اتجاه صاعد، تحيز أسبوعي صاعد، درجة فنية 26/100، سيولة جيدة (64)، زخم صاعد (66). سيولة شهرية داخلة 42,786,127 ر.س / خارجة 1,893,642 ر.س (صافي +40,892,486). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر فوق متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (59.2). إشارات إيجابية: سيولة شهرية داخلة مسيطرة، ثلاث شموع صاعدة.
• [إيجابية] سيولة شهرية داخلة مسيطرة: نسبة الداخلة 96% من تداول الشهر تقريباً • [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [إيجابية] ترتيب متوسطات صاعد: متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم • [إيجابية] زخم شهري صاعد: ارتفاع نحو 3.2% خلال نحو شهر تداول • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
نقي (2282) عند 56.90 ريال | مكرر -10112.52 | توزيع 3.51% | إيرادات 194148800 | هامش -0.06% | قيمة سوقية 1144999936.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران -11.01 مقابل -10112.52 للشركة. مؤشر قوة القطاع 43/100 (ضعيف).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـنقي (2282) في قطاع إنتاج الأغذية نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: الذرة، نفط برنت. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة 16/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: نفط برنت (داعمة) والذرة (ضاغطة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
• توفر عائد توزيعات قد يجذب المستثمر طويل الأجل. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية. • الزخم الفني الأسبوعي داعم للمسار الصاعد.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• التذبذب اليومي وسيولة الجلسة هما أبرز المتغيرات الحالية
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • الحفاظ على الزخم يتطلب اختراقاً واضحاً للمقاومات مع أحجام جيدة