إشارة سلبية
تحت متوسط 20 يوماً
ثقة 64%
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 3.7% — ضغط بيعي قصير
شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس
قطاع المواد الأساسيةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 3.7% — ضغط بيعي قصير
متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم
نسبة الداخلة 58% من تداول الشهر تقريباً
المسار المرجّح لـ لوبريف: ماليًا التقييم عند مكرر 23.95 وهامش 14.84%، وفنيًا الدرجة -0 بتحيز محايد. مؤشر قوة القطاع 57/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي محايد داخل النطاق 124.59–130.21.
توقع هذا الأسبوع: تحيز محايد. النطاق المتوقع تقريباً 124.59 – 130.21 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 23.95، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 36.2، اتجاه صاعد).
القراءة الفنية: اتجاه صاعد، تحيز أسبوعي محايد، درجة فنية -0/100، سيولة جيدة (63)، زخم محايد (48). سيولة شهرية داخلة 599,152,973 ر.س / خارجة 441,634,006 ر.س (صافي +157,518,967). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر فوق متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (36.2). إشارات إيجابية: ترتيب متوسطات صاعد، سيولة شهرية داخلة مسيطرة. إشارات سلبية: تحت متوسط 20 يوماً.
• [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 3.7% — ضغط بيعي قصير • [إيجابية] ترتيب متوسطات صاعد: متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم • [إيجابية] سيولة شهرية داخلة مسيطرة: نسبة الداخلة 58% من تداول الشهر تقريباً
لوبريف (2223) عند 127.40 ريال | مكرر 23.95 | توزيع 0.00% | إيرادات 9303274496 | هامش 14.84% | قيمة سوقية 21318627328.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 49.35 مقابل 23.95 للشركة. مؤشر قوة القطاع 57/100 (متوسط).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
نشاط لوبريف يُقرأ عبر: نفط برنت، نفط غرب تكساس. نراقب أسعار هذه المحركات ونحوّلها لإشارة مسار تعليمية للسهم.
قراءة المسار المدمجة: تحيز هابط (درجة -47/100). أبرز المحركات حالياً: نفط برنت (ضاغطة) ونفط غرب تكساس (ضاغطة). هذه إشارة تعليمية تعتمد على أسعار النشاط العالمية + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم بمحركات نشاطه العالمية. قد تختلف حساسية كل شركة فعلياً، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
• مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• إشارة فنية سلبية: تحت متوسط 20 يوماً
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • الحفاظ على الزخم يتطلب اختراقاً واضحاً للمقاومات مع أحجام جيدة