إشارة إيجابية
سيولة شهرية داخلة مسيطرة
ثقة 69%
نسبة الداخلة 65% من تداول الشهر تقريباً
شركة الزيت العربية السعودية
قطاع الطاقةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
نسبة الداخلة 65% من تداول الشهر تقريباً
ارتفاع نحو 3.6% خلال 5 جلسات
استمرارية زخم شرائي
ارتفاع نحو 4.1% خلال نحو شهر تداول
المسار المرجّح لـ أرامكو السعودية: ماليًا التقييم عند مكرر 17.69 وهامش 21.80%، وفنيًا الدرجة 11 بتحيز محايد. مؤشر قوة القطاع 40/100 (ضعيف). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي محايد داخل النطاق 26.38–26.94.
توقع هذا الأسبوع: تحيز محايد. النطاق المتوقع تقريباً 26.38 – 26.94 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 17.69، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 63.4، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي محايد، درجة فنية 11/100، سيولة منخفضة (32)، زخم صاعد (72). سيولة شهرية داخلة 2,631,364,790 ر.س / خارجة 1,388,431,821 ر.س (صافي +1,242,932,969). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (63.4). إشارات إيجابية: سيولة شهرية داخلة مسيطرة، زخم 5 جلسات صاعد.
• [إيجابية] سيولة شهرية داخلة مسيطرة: نسبة الداخلة 65% من تداول الشهر تقريباً • [إيجابية] زخم 5 جلسات صاعد: ارتفاع نحو 3.6% خلال 5 جلسات • [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [إيجابية] زخم شهري صاعد: ارتفاع نحو 4.1% خلال نحو شهر تداول • [إيجابية] فوق متوسط 20 يوماً: السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 2.0% — اتجاه قصير إيجابي
أرامكو السعودية (2222) عند 26.66 ريال | مكرر 17.69 | توزيع 0.00% | إيرادات 1708828000256 | هامش 21.80% | قيمة سوقية 6589557768192.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 3.14 مقابل 17.69 للشركة. مؤشر قوة القطاع 40/100 (ضعيف).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـأرامكو السعودية (2222) في قطاع الطاقة نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: نفط برنت، نفط غرب تكساس، الغاز الطبيعي. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز هابط (درجة -28/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: نفط برنت (ضاغطة) ونفط غرب تكساس (ضاغطة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 2.0% — اتجاه قصير إيجابي
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• التذبذب اليومي وسيولة الجلسة هما أبرز المتغيرات الحالية
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع