إشارة سلبية
تشبع شرائي (RSI)
ثقة 80%
RSI عند 100 — احتمال تصحيح أو تهدئة
شركة نماء للكيماويات
قطاع المواد الأساسيةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
RSI عند 100 — احتمال تصحيح أو تهدئة
نسبة الخارجة 57% من تداول الشهر تقريباً
المسار المرجّح لـ نماء للكيماويات: ماليًا التقييم عند مكرر 5.64 وهامش 33.03%، وفنيًا الدرجة -6 بتحيز محايد. مؤشر قوة القطاع 58/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي محايد داخل النطاق 18.54–18.94.
توقع هذا الأسبوع: تحيز محايد. النطاق المتوقع تقريباً 18.54 – 18.94 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 5.64، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 100.0، اتجاه صاعد).
القراءة الفنية: اتجاه صاعد، تحيز أسبوعي محايد، درجة فنية -6/100، سيولة جيدة (72)، زخم محايد (42). سيولة شهرية داخلة 16,097,342 ر.س / خارجة 21,485,873 ر.س (صافي -5,388,532). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر فوق متوسط 50 يوماً؛ RSI مرتفع (100.0) — منطقة تشبع شرائي محتملة. إشارات سلبية: تشبع شرائي (RSI)، سيولة شهرية خارجة مسيطرة.
• [سلبية] تشبع شرائي (RSI): RSI عند 100 — احتمال تصحيح أو تهدئة • [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 57% من تداول الشهر تقريباً
نماء للكيماويات (2210) عند 18.74 ريال | مكرر 5.64 | توزيع 0.00% | إيرادات 235834000 | هامش 33.03% | قيمة سوقية 440764800.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 49.74 مقابل 5.64 للشركة. مؤشر قوة القطاع 58/100 (متوسط).
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـنماء للكيماويات (2210) في قطاع المواد الأساسية نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: النحاس، الألمنيوم، مؤشر الصلب. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة 18/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: النحاس (داعمة) ومؤشر الصلب (داعمة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• تشبع شرائي قد يسبق تصحيحاً قصير الأجل • اقتراب من منطقة دعم حساسة • قرب مقاومة قد تحد من الصعود الأسبوعي • إشارة فنية سلبية: تشبع شرائي (RSI)
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • الحفاظ على الزخم يتطلب اختراقاً واضحاً للمقاومات مع أحجام جيدة