إشارة سلبية
تشبع شرائي (RSI)
ثقة 72%
RSI عند 76 — احتمال تصحيح أو تهدئة
شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف
قطاع المواد الأساسيةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
RSI عند 76 — احتمال تصحيح أو تهدئة
ارتفاع نحو 3.7% خلال 5 جلسات
السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 4.7% — اتجاه قصير إيجابي
ارتفاع نحو 5.4% خلال نحو شهر تداول
المسار المرجّح لـ فيبكو: ماليًا التقييم عند مكرر -30.09 وهامش -4.92%، وفنيًا الدرجة 51 بتحيز صاعد. مؤشر قوة القطاع 58/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي صاعد داخل النطاق 33.48–34.48.
توقع هذا الأسبوع: تحيز صاعد. النطاق المتوقع تقريباً 33.48 – 34.48 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر -30.09، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 76.2، اتجاه صاعد).
القراءة الفنية: اتجاه صاعد، تحيز أسبوعي صاعد، درجة فنية 51/100، سيولة جيدة (60)، زخم صاعد (68). سيولة شهرية داخلة 23,554,615 ر.س / خارجة 24,923,041 ر.س (صافي -1,368,427). السعر فوق متوسط 20 يوماً؛ السعر فوق متوسط 50 يوماً؛ RSI مرتفع (76.2) — منطقة تشبع شرائي محتملة. إشارات إيجابية: زخم 5 جلسات صاعد، فوق متوسط 20 يوماً. إشارات سلبية: تشبع شرائي (RSI).
• [سلبية] تشبع شرائي (RSI): RSI عند 76 — احتمال تصحيح أو تهدئة • [إيجابية] زخم 5 جلسات صاعد: ارتفاع نحو 3.7% خلال 5 جلسات • [إيجابية] فوق متوسط 20 يوماً: السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 4.7% — اتجاه قصير إيجابي • [إيجابية] زخم شهري صاعد: ارتفاع نحو 5.4% خلال نحو شهر تداول • [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [إيجابية] ترتيب متوسطات صاعد: متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
فيبكو (2180) عند 33.74 ريال | مكرر -30.09 | توزيع 0.00% | إيرادات 262385568 | هامش -4.92% | قيمة سوقية 387550016.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 50.50 مقابل -30.09 للشركة. مؤشر قوة القطاع 58/100 (متوسط).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـفيبكو (2180) في قطاع المواد الأساسية نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: النحاس، الألمنيوم، مؤشر الصلب. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز صاعد (درجة 38/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: النحاس (داعمة) ومؤشر الصلب (داعمة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
استمرارية زخم شرائي
متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
• مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية. • الزخم الفني الأسبوعي داعم للمسار الصاعد.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• تشبع شرائي قد يسبق تصحيحاً قصير الأجل • قرب مقاومة قد تحد من الصعود الأسبوعي • إشارة فنية سلبية: تشبع شرائي (RSI)
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • الحفاظ على الزخم يتطلب اختراقاً واضحاً للمقاومات مع أحجام جيدة