إشارة إيجابية
ثلاث شموع صاعدة
ثقة 65%
استمرارية زخم شرائي
شركة الصناعات الزجاجية الوطنية
قطاع المواد الأساسيةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
استمرارية زخم شرائي
ارتفاع نحو 2.8% خلال 5 جلسات
RSI عند 72 — احتمال تصحيح أو تهدئة
السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 2.9% — اتجاه قصير إيجابي
المسار المرجّح لـ زجاج: ماليًا التقييم عند مكرر 12.46 وهامش 74.47%، وفنيًا الدرجة 20 بتحيز محايد. مؤشر قوة القطاع 58/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي محايد داخل النطاق 36.79–37.57.
توقع هذا الأسبوع: تحيز محايد. النطاق المتوقع تقريباً 36.79 – 37.57 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 12.46، توزيع 3.36%) مع القراءة الفنية (RSI 72.2، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي محايد، درجة فنية 20/100، سيولة متوسطة (54)، زخم صاعد (59). سيولة شهرية داخلة 33,101,241 ر.س / خارجة 28,654,875 ر.س (صافي +4,446,366). السعر فوق متوسط 20 يوماً؛ السعر فوق متوسط 50 يوماً؛ RSI مرتفع (72.2) — منطقة تشبع شرائي محتملة. إشارات إيجابية: ثلاث شموع صاعدة، زخم 5 جلسات صاعد. إشارات سلبية: تشبع شرائي (RSI)، ترتيب متوسطات هابط.
• [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [إيجابية] زخم 5 جلسات صاعد: ارتفاع نحو 2.8% خلال 5 جلسات • [سلبية] تشبع شرائي (RSI): RSI عند 72 — احتمال تصحيح أو تهدئة • [إيجابية] فوق متوسط 20 يوماً: السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 2.9% — اتجاه قصير إيجابي • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
زجاج (2150) عند 37.18 ريال | مكرر 12.46 | توزيع 3.36% | إيرادات 131961448 | هامش 74.47% | قيمة سوقية 1221905920.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 49.59 مقابل 12.46 للشركة. مؤشر قوة القطاع 58/100 (متوسط).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـزجاج (2150) في قطاع المواد الأساسية نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: النحاس، الألمنيوم، مؤشر الصلب. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز صاعد (درجة 27/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: النحاس (داعمة) ومؤشر الصلب (داعمة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة. • توفر عائد توزيعات قد يجذب المستثمر طويل الأجل. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• تشبع شرائي قد يسبق تصحيحاً قصير الأجل • إشارة فنية سلبية: تشبع شرائي (RSI)
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع