إشارة إيجابية
تشبع بيعي (RSI)
ثقة 77%
RSI عند 21 — منطقة انعكاس صاعد محتملة
الشركة السعودية للصناعات المتطورة
قطاع الخدمات الماليةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
RSI عند 21 — منطقة انعكاس صاعد محتملة
نسبة الخارجة 69% من تداول الشهر تقريباً
قاع تجميعي ثم عروة تماسك — نمط انعكاسي/استمرار صاعد كلاسيكي
انخفاض نحو 8.0% خلال نحو شهر تداول
المسار المرجّح لـ متطورة: ماليًا التقييم عند مكرر -5.72 وهامش 0.00%، وفنيًا الدرجة -9 بتحيز محايد. مؤشر قوة القطاع 62/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي محايد داخل النطاق 15.53–16.67.
توقع هذا الأسبوع: تحيز محايد. النطاق المتوقع تقريباً 15.53 – 16.67 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر -5.72، توزيع 6.17%) مع القراءة الفنية (RSI 21.0، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي محايد، درجة فنية -9/100، سيولة جيدة (61)، زخم هابط (29). سيولة شهرية داخلة 24,958,158 ر.س / خارجة 56,226,354 ر.س (صافي -31,268,196). السعر فوق متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI منخفض (21.0) — منطقة تشبع بيعي محتملة. إشارات إيجابية: تشبع بيعي (RSI)، كوب وعروة. إشارات سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة، زخم شهري هابط.
• [إيجابية] تشبع بيعي (RSI): RSI عند 21 — منطقة انعكاس صاعد محتملة • [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 69% من تداول الشهر تقريباً • [إيجابية] كوب وعروة: قاع تجميعي ثم عروة تماسك — نمط انعكاسي/استمرار صاعد كلاسيكي • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 8.0% خلال نحو شهر تداول • [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 3.4% — ضغط بيعي قصير • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
متطورة (2120) عند 16.10 ريال | مكرر -5.72 | توزيع 6.17% | إيرادات -123441592 | هامش 0.00% | قيمة سوقية 914499968.
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـمتطورة (2120) في قطاع الخدمات المالية لا توجد سلع عالمية ذات ارتباط مباشر مؤكد بنشاط الشركة في كتالوجنا الحالي. لذلك لا نعرض مؤشرات غير مرتبطة (مثل النفط لشركات غير نفطية). المسار أدناه يعتمد على الزخم الفني للسهم عند توفر البيانات.
قراءة المسار: تحيز محايد (درجة -9/100) من الزخم الفني فقط، دون إسقاط سلع غير مرتبطة بنشاط الشركة. ليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
استمرارية زخم شرائي
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 3.4% — ضغط بيعي قصير
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 13.16 مقابل -5.72 للشركة. مؤشر قوة القطاع 62/100 (متوسط).
• توفر عائد توزيعات قد يجذب المستثمر طويل الأجل. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• ضعف زخم حاد قد يستمر قبل استقرار الاتجاه • إشارة فنية سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع