إشارة سلبية
سيولة شهرية خارجة مسيطرة
ثقة 76%
نسبة الخارجة 75% من تداول الشهر تقريباً
شركة وفرة للصناعة والتنمية
قطاع إنتاج الأغذيةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
نسبة الخارجة 75% من تداول الشهر تقريباً
انخفاض نحو 15.2% خلال نحو شهر تداول
استمرارية زخم شرائي
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 3.8% — ضغط بيعي قصير
المسار المرجّح لـ وفرة: ماليًا التقييم عند مكرر -7.86 وهامش -69.91%، وفنيًا الدرجة -2 بتحيز محايد. مؤشر قوة القطاع 43/100 (ضعيف). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي محايد داخل النطاق 20.24–22.12.
توقع هذا الأسبوع: تحيز محايد. النطاق المتوقع تقريباً 20.24 – 22.12 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر -7.86، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 28.6، اتجاه صاعد).
القراءة الفنية: اتجاه صاعد، تحيز أسبوعي محايد، درجة فنية -2/100، سيولة جيدة (79)، زخم هابط قوي (22). سيولة شهرية داخلة 37,392,080 ر.س / خارجة 112,034,775 ر.س (صافي -74,642,695). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر فوق متوسط 50 يوماً؛ RSI منخفض (28.6) — منطقة تشبع بيعي محتملة. إشارات إيجابية: ثلاث شموع صاعدة، ترتيب متوسطات صاعد. إشارات سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة، زخم شهري هابط.
• [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 75% من تداول الشهر تقريباً • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 15.2% خلال نحو شهر تداول • [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 3.8% — ضغط بيعي قصير • [إيجابية] ترتيب متوسطات صاعد: متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم • [إيجابية] تشبع بيعي (RSI): RSI عند 29 — منطقة انعكاس صاعد محتملة • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
وفرة (2100) عند 21.18 ريال | مكرر -7.86 | توزيع 0.00% | إيرادات 88556432 | هامش -69.91% | قيمة سوقية 485710144.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران -516.24 مقابل -7.86 للشركة. مؤشر قوة القطاع 43/100 (ضعيف).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـوفرة (2100) في قطاع إنتاج الأغذية نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: الذرة، نفط برنت. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة 7/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: نفط برنت (داعمة) والذرة (ضاغطة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم
RSI عند 29 — منطقة انعكاس صاعد محتملة
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
• مكانة تشغيلية داخل سوق تاسي مع سيولة قابلة للمتابعة.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• ضعف زخم حاد قد يستمر قبل استقرار الاتجاه • إشارة فنية سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • الحفاظ على الزخم يتطلب اختراقاً واضحاً للمقاومات مع أحجام جيدة