إشارة سلبية
سيولة شهرية خارجة مسيطرة
ثقة 76%
نسبة الخارجة 80% من تداول الشهر تقريباً
شركة مياهنا
قطاع المرافق العامةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
نسبة الخارجة 80% من تداول الشهر تقريباً
RSI عند 23 — منطقة انعكاس صاعد محتملة
انخفاض نحو 15.5% خلال نحو شهر تداول
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 5.5% — ضغط بيعي قصير
المسار المرجّح لـ مياهنا: ماليًا التقييم عند مكرر 140.89 وهامش 2.12%، وفنيًا الدرجة -51 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 43/100 (ضعيف). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 11.33–12.76.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 11.33 – 12.76 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 140.89، توزيع 1.19%) مع القراءة الفنية (RSI 23.2، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -51/100، سيولة جيدة (72)، زخم هابط (26). سيولة شهرية داخلة 27,879,824 ر.س / خارجة 108,475,054 ر.س (صافي -80,595,230). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI منخفض (23.2) — منطقة تشبع بيعي محتملة. إشارات إيجابية: تشبع بيعي (RSI)، ثلاث شموع صاعدة. إشارات سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة، زخم شهري هابط.
• [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 80% من تداول الشهر تقريباً • [إيجابية] تشبع بيعي (RSI): RSI عند 23 — منطقة انعكاس صاعد محتملة • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 15.5% خلال نحو شهر تداول • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 5.5% — ضغط بيعي قصير • [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
مياهنا (2084) عند 12.39 ريال | مكرر 140.89 | توزيع 1.19% | إيرادات 642194432 | هامش 2.12% | قيمة سوقية 2040535808.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 30.47 مقابل 140.89 للشركة. مؤشر قوة القطاع 43/100 (ضعيف).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـمياهنا (2084) في قطاع المرافق العامة نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: الغاز الطبيعي، عائد سندات أمريكا 10 سنوات. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة -13/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: الغاز الطبيعي (داعمة) وعائد سندات أمريكا 10 سنوات (ضاغطة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
استمرارية زخم شرائي
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
• مكانة تشغيلية داخل سوق تاسي مع سيولة قابلة للمتابعة.
• تقييم مرتفع نسبياً قد يحد من هامش الأمان. • الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• ضعف زخم حاد قد يستمر قبل استقرار الاتجاه • اقتراب من منطقة دعم حساسة • إشارة فنية سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع