إشارة إيجابية
ثلاث شموع صاعدة
ثقة 65%
استمرارية زخم شرائي
شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع
قطاع المرافق العامةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
استمرارية زخم شرائي
السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 3.6% — اتجاه قصير إيجابي
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
المسار المرجّح لـ مرافق: ماليًا التقييم عند مكرر 21.09 وهامش 6.51%، وفنيًا الدرجة -20 بتحيز محايد. مؤشر قوة القطاع 43/100 (ضعيف). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي محايد داخل النطاق 35.05–36.71.
توقع هذا الأسبوع: تحيز محايد. النطاق المتوقع تقريباً 35.05 – 36.71 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 21.09، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 59.0، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي محايد، درجة فنية -20/100، سيولة متوسطة (42)، زخم محايد (57). سيولة شهرية داخلة 107,705,234 ر.س / خارجة 95,751,364 ر.س (صافي +11,953,870). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (59.0). إشارات إيجابية: ثلاث شموع صاعدة، فوق متوسط 20 يوماً. إشارات سلبية: ترتيب متوسطات هابط.
• [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [إيجابية] فوق متوسط 20 يوماً: السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 3.6% — اتجاه قصير إيجابي • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
مرافق (2083) عند 35.88 ريال | مكرر 21.09 | توزيع 0.00% | إيرادات 7056240128 | هامش 6.51% | قيمة سوقية 9699999744.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 54.43 مقابل 21.09 للشركة. مؤشر قوة القطاع 43/100 (ضعيف).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
نشاط مرافق يُقرأ عبر: الغاز الطبيعي، نفط برنت. نراقب أسعار هذه المحركات ونحوّلها لإشارة مسار تعليمية للسهم.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة 16/100). أبرز المحركات حالياً: نفط برنت (داعمة) والغاز الطبيعي (داعمة). هذه إشارة تعليمية تعتمد على أسعار النشاط العالمية + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم بمحركات نشاطه العالمية. قد تختلف حساسية كل شركة فعلياً، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
• مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• ضغط سعري ملحوظ في الجلسة/الفترة الأخيرة.
• اقتراب من منطقة دعم حساسة • إشارة فنية سلبية: ترتيب متوسطات هابط
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع