إشارة إيجابية
تشبع بيعي (RSI)
ثقة 77%
RSI عند 21 — منطقة انعكاس صاعد محتملة
شركة الغاز والتصنيع الأهلية القابضة
قطاع المرافق العامةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
RSI عند 21 — منطقة انعكاس صاعد محتملة
انخفاض نحو 7.5% خلال نحو شهر تداول
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 4.6% — ضغط بيعي قصير
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
المسار المرجّح لـ الغاز القابضة: ماليًا التقييم عند مكرر 17.81 وهامش 7.94%، وفنيًا الدرجة -60 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 43/100 (ضعيف). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 61.31–65.01.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 61.31 – 65.01 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 17.81، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 21.1، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -60/100، سيولة متوسطة (53)، زخم هابط (30). سيولة شهرية داخلة 51,229,753 ر.س / خارجة 73,515,833 ر.س (صافي -22,286,081). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI منخفض (21.1) — منطقة تشبع بيعي محتملة. إشارات إيجابية: تشبع بيعي (RSI). إشارات سلبية: زخم شهري هابط، تحت متوسط 20 يوماً.
• [إيجابية] تشبع بيعي (RSI): RSI عند 21 — منطقة انعكاس صاعد محتملة • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 7.5% خلال نحو شهر تداول • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 4.6% — ضغط بيعي قصير • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [سلبية] زخم 5 جلسات هابط: انخفاض نحو 2.4% خلال 5 جلسات • [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 59% من تداول الشهر تقريباً • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
الغاز القابضة (2080) عند 64.05 ريال | مكرر 17.81 | توزيع 0.00% | إيرادات 3393662208 | هامش 7.94% | قيمة سوقية 4796250112.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 55.08 مقابل 17.81 للشركة. مؤشر قوة القطاع 43/100 (ضعيف).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
نشاط الغاز القابضة يُقرأ عبر: الغاز الطبيعي، نفط برنت. نراقب أسعار هذه المحركات ونحوّلها لإشارة مسار تعليمية للسهم.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة 3/100). أبرز المحركات حالياً: نفط برنت (داعمة) والغاز الطبيعي (داعمة). هذه إشارة تعليمية تعتمد على أسعار النشاط العالمية + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم بمحركات نشاطه العالمية. قد تختلف حساسية كل شركة فعلياً، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
انخفاض نحو 2.4% خلال 5 جلسات
نسبة الخارجة 59% من تداول الشهر تقريباً
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
• مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• ضعف زخم حاد قد يستمر قبل استقرار الاتجاه • اقتراب من منطقة دعم حساسة • إشارة فنية سلبية: زخم شهري هابط
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع