إشارة إيجابية
سيولة شهرية داخلة مسيطرة
ثقة 76%
نسبة الداخلة 96% من تداول الشهر تقريباً
شركة سابك للمغذيات الزراعية
قطاع المواد الأساسيةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
نسبة الداخلة 96% من تداول الشهر تقريباً
إغلاق تحت دعم 119.10 مع ضغط حجمي
انخفاض نحو 3.9% خلال 5 جلسات
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 5.0% — ضغط بيعي قصير
المسار المرجّح لـ سابك للمغذيات الزراعية: ماليًا التقييم عند مكرر 14.35 وهامش 32.36%، وفنيًا الدرجة -41 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 57/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 118.44–122.17.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 118.44 – 122.17 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 14.35، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 27.6، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -41/100، سيولة متوسطة (43)، زخم صاعد (63). سيولة شهرية داخلة 938,056,352 ر.س / خارجة 41,540,375 ر.س (صافي +896,515,977). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI منخفض (27.6) — منطقة تشبع بيعي محتملة. إشارات إيجابية: سيولة شهرية داخلة مسيطرة، تشبع بيعي (RSI). إشارات سلبية: كسر دعم، زخم 5 جلسات هابط.
• [إيجابية] سيولة شهرية داخلة مسيطرة: نسبة الداخلة 96% من تداول الشهر تقريباً • [سلبية] كسر دعم: إغلاق تحت دعم 119.10 مع ضغط حجمي • [سلبية] زخم 5 جلسات هابط: انخفاض نحو 3.9% خلال 5 جلسات • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 5.0% — ضغط بيعي قصير • [سلبية] ثلاث شموع هابطة: ضغط بيعي ممتد • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 4.8% خلال نحو شهر تداول • [إيجابية] تشبع بيعي (RSI): RSI عند 28 — منطقة انعكاس صاعد محتملة • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
سابك للمغذيات الزراعية (2020) عند 121.20 ريال | مكرر 14.35 | توزيع 0.00% | إيرادات 12000485376 | هامش 32.36% | قيمة سوقية 55743741952.
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
نشاط سابك للمغذيات الزراعية يُقرأ عبر: الأسمدة (MOS)، الغاز الطبيعي. نراقب أسعار هذه المحركات ونحوّلها لإشارة مسار تعليمية للسهم.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة -17/100). أبرز المحركات حالياً: الأسمدة (MOS) (ضاغطة) والغاز الطبيعي (داعمة). هذه إشارة تعليمية تعتمد على أسعار النشاط العالمية + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم بمحركات نشاطه العالمية. قد تختلف حساسية كل شركة فعلياً، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
ضغط بيعي ممتد
انخفاض نحو 4.8% خلال نحو شهر تداول
RSI عند 28 — منطقة انعكاس صاعد محتملة
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 49.55 مقابل 14.35 للشركة. مؤشر قوة القطاع 57/100 (متوسط).
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• ضعف زخم حاد قد يستمر قبل استقرار الاتجاه • إشارة فنية سلبية: كسر دعم
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع