إشارة سلبية
سيولة شهرية خارجة مسيطرة
ثقة 66%
نسبة الخارجة 63% من تداول الشهر تقريباً
شركة مجموعة بان القابضة
قطاع الخدمات الإستهلاكيةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
نسبة الخارجة 63% من تداول الشهر تقريباً
متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم
السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 2.2% — اتجاه قصير إيجابي
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
المسار المرجّح لـ بان: ماليًا التقييم عند مكرر 16.08 وهامش -21.19%، وفنيًا الدرجة 20 بتحيز محايد. مؤشر قوة القطاع 40/100 (ضعيف). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي محايد داخل النطاق 2.04–2.08.
توقع هذا الأسبوع: تحيز محايد. النطاق المتوقع تقريباً 2.04 – 2.08 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 16.08، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 55.0، اتجاه صاعد).
القراءة الفنية: اتجاه صاعد، تحيز أسبوعي محايد، درجة فنية 20/100، سيولة متوسطة (54)، زخم محايد (42). سيولة شهرية داخلة 51,371,553 ر.س / خارجة 87,006,343 ر.س (صافي -35,634,790). السعر فوق متوسط 20 يوماً؛ السعر فوق متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (55.0). إشارات إيجابية: ترتيب متوسطات صاعد، فوق متوسط 20 يوماً. إشارات سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة.
• [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 63% من تداول الشهر تقريباً • [إيجابية] ترتيب متوسطات صاعد: متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم • [إيجابية] فوق متوسط 20 يوماً: السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 2.2% — اتجاه قصير إيجابي • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
بان (1820) عند 2.06 ريال | مكرر 16.08 | توزيع 0.00% | إيرادات 641708992 | هامش -21.19% | قيمة سوقية 1295730816.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 26.95 مقابل 16.08 للشركة. مؤشر قوة القطاع 40/100 (ضعيف).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـبان (1820) في قطاع الخدمات الإستهلاكية لا توجد سلع عالمية ذات ارتباط مباشر مؤكد بنشاط الشركة في كتالوجنا الحالي. لذلك لا نعرض مؤشرات غير مرتبطة (مثل النفط لشركات غير نفطية). المسار أدناه يعتمد على الزخم الفني للسهم عند توفر البيانات.
قراءة المسار: تحيز محايد (درجة 20/100) من الزخم الفني فقط، دون إسقاط سلع غير مرتبطة بنشاط الشركة. ليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
• مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• إشارة فنية سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • الحفاظ على الزخم يتطلب اختراقاً واضحاً للمقاومات مع أحجام جيدة