إشارة سلبية
زخم شهري هابط
ثقة 72%
انخفاض نحو 8.6% خلال نحو شهر تداول
شركة بوان
قطاع السلع الرأسماليةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
انخفاض نحو 8.6% خلال نحو شهر تداول
استمرارية زخم شرائي
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 2.8% — ضغط بيعي قصير
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
المسار المرجّح لـ بوان: ماليًا التقييم عند مكرر 17.61 وهامش 2.89%، وفنيًا الدرجة -50 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 60/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 33.73–36.34.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 33.73 – 36.34 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 17.61، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 34.9، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -50/100، سيولة جيدة (62)، زخم هابط (36). سيولة شهرية داخلة 59,784,586 ر.س / خارجة 86,794,849 ر.س (صافي -27,010,263). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (34.9). إشارات إيجابية: ثلاث شموع صاعدة. إشارات سلبية: زخم شهري هابط، تحت متوسط 20 يوماً.
• [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 8.6% خلال نحو شهر تداول • [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 2.8% — ضغط بيعي قصير • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 59% من تداول الشهر تقريباً • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
بوان (1302) عند 35.66 ريال | مكرر 17.61 | توزيع 0.00% | إيرادات 4190795008 | هامش 2.89% | قيمة سوقية 2134800128.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 3.25 مقابل 17.61 للشركة. مؤشر قوة القطاع 60/100 (متوسط).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـبوان (1302) في قطاع السلع الرأسمالية لا توجد سلع عالمية ذات ارتباط مباشر مؤكد بنشاط الشركة في كتالوجنا الحالي. لذلك لا نعرض مؤشرات غير مرتبطة (مثل النفط لشركات غير نفطية). المسار أدناه يعتمد على الزخم الفني للسهم عند توفر البيانات.
قراءة المسار: تحيز هابط (درجة -50/100) من الزخم الفني فقط، دون إسقاط سلع غير مرتبطة بنشاط الشركة. ليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
نسبة الخارجة 59% من تداول الشهر تقريباً
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
• مكانة تشغيلية داخل سوق تاسي مع سيولة قابلة للمتابعة.
• الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• إشارة فنية سلبية: زخم شهري هابط
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع