إشارة إيجابية
زخم 5 جلسات صاعد
ثقة 62%
ارتفاع نحو 2.5% خلال 5 جلسات
شركة التعدين العربية السعودية
قطاع المواد الأساسيةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
ارتفاع نحو 2.5% خلال 5 جلسات
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
المسار المرجّح لـ معادن: ماليًا التقييم عند مكرر 25.46 وهامش 19.13%، وفنيًا الدرجة 5 بتحيز محايد. مؤشر قوة القطاع 58/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي محايد داخل النطاق 58.82–60.38.
توقع هذا الأسبوع: تحيز محايد. النطاق المتوقع تقريباً 58.82 – 60.38 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 25.46، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 54.0، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي محايد، درجة فنية 5/100، سيولة منخفضة (25)، زخم صاعد (58). سيولة شهرية داخلة 809,355,918 ر.س / خارجة 673,661,795 ر.س (صافي +135,694,124). السعر فوق متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (54.0). إشارات إيجابية: زخم 5 جلسات صاعد. إشارات سلبية: ترتيب متوسطات هابط.
• [إيجابية] زخم 5 جلسات صاعد: ارتفاع نحو 2.5% خلال 5 جلسات • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
معادن (1211) عند 59.60 ريال | مكرر 25.46 | توزيع 0.00% | إيرادات 38853369856 | هامش 19.13% | قيمة سوقية 225338507264.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 49.32 مقابل 25.46 للشركة. مؤشر قوة القطاع 58/100 (متوسط).
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـمعادن (1211) في قطاع المواد الأساسية نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: النحاس، الذهب، الألمنيوم، الفضة. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز صاعد (درجة 30/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: النحاس (داعمة) والذهب (داعمة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• إشارة فنية سلبية: ترتيب متوسطات هابط
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع