إشارة سلبية
سيولة شهرية خارجة مسيطرة
ثقة 69%
نسبة الخارجة 66% من تداول الشهر تقريباً
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية
قطاع المواد الأساسيةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
نسبة الخارجة 66% من تداول الشهر تقريباً
استمرارية زخم شرائي
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
انخفاض نحو 3.6% خلال نحو شهر تداول
المسار المرجّح لـ بي سي آي: ماليًا التقييم عند مكرر 25.38 وهامش 3.35%، وفنيًا الدرجة -15 بتحيز محايد. مؤشر قوة القطاع 58/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي محايد داخل النطاق 24.71–25.29.
توقع هذا الأسبوع: تحيز محايد. النطاق المتوقع تقريباً 24.71 – 25.29 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 25.38، توزيع 4.08%) مع القراءة الفنية (RSI 40.9، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي محايد، درجة فنية -15/100، سيولة متوسطة (42)، زخم هابط (26). سيولة شهرية داخلة 3,361,268 ر.س / خارجة 6,527,056 ر.س (صافي -3,165,788). السعر فوق متوسط 20 يوماً؛ السعر فوق متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (40.9). إشارات إيجابية: ثلاث شموع صاعدة. إشارات سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة، ترتيب متوسطات هابط.
• [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 66% من تداول الشهر تقريباً • [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 3.6% خلال نحو شهر تداول • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
بي سي آي (1210) عند 25.00 ريال | مكرر 25.38 | توزيع 4.08% | إيرادات 750978304 | هامش 3.35% | قيمة سوقية 635249984.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 49.32 مقابل 25.38 للشركة. مؤشر قوة القطاع 58/100 (متوسط).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـبي سي آي (1210) في قطاع المواد الأساسية نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: النحاس، الألمنيوم، مؤشر الصلب. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة 15/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: النحاس (داعمة) ومؤشر الصلب (داعمة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
• توفر عائد توزيعات قد يجذب المستثمر طويل الأجل. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• قرب مقاومة قد تحد من الصعود الأسبوعي • إشارة فنية سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع