إشارة إيجابية
سيولة شهرية داخلة مسيطرة
ثقة 76%
نسبة الداخلة 93% من تداول الشهر تقريباً
البنك الأهلي السعودي
قطاع البنوكالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
نسبة الداخلة 93% من تداول الشهر تقريباً
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 1.9% — اتجاه قصير إيجابي
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
المسار المرجّح لـ الأهلي: ماليًا التقييم عند مكرر 9.43 وهامش 65.60%، وفنيًا الدرجة 51 بتحيز صاعد. مؤشر قوة القطاع 55/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي صاعد داخل النطاق 39.97–41.16.
توقع هذا الأسبوع: تحيز صاعد. النطاق المتوقع تقريباً 39.97 – 41.16 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 9.43، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 66.9، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي صاعد، درجة فنية 51/100، سيولة متوسطة (52)، زخم صاعد (70). سيولة شهرية داخلة 3,006,989,787 ر.س / خارجة 216,190,312 ر.س (صافي +2,790,799,475). السعر فوق متوسط 20 يوماً؛ السعر فوق متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (66.9). إشارات إيجابية: سيولة شهرية داخلة مسيطرة، فوق متوسط 20 يوماً. إشارات سلبية: ترتيب متوسطات هابط.
• [إيجابية] سيولة شهرية داخلة مسيطرة: نسبة الداخلة 93% من تداول الشهر تقريباً • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [إيجابية] فوق متوسط 20 يوماً: السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 1.9% — اتجاه قصير إيجابي • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
الأهلي (1180) عند 40.28 ريال | مكرر 9.43 | توزيع 0.00% | إيرادات 39453081600 | هامش 65.60% | قيمة سوقية 234551197696.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 10.59 مقابل 9.43 للشركة. مؤشر قوة القطاع 55/100 (متوسط).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـالأهلي (1180) في قطاع البنوك نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: عائد سندات أمريكا 10 سنوات. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة 18/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: عائد سندات أمريكا 10 سنوات (داعمة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية. • الزخم الفني الأسبوعي داعم للمسار الصاعد.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• إشارة فنية سلبية: ترتيب متوسطات هابط
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع