إشارة سلبية
سيولة شهرية خارجة مسيطرة
ثقة 64%
نسبة الخارجة 62% من تداول الشهر تقريباً
مصرف الراجحي
قطاع البنوكالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
نسبة الخارجة 62% من تداول الشهر تقريباً
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
المسار المرجّح لـ الراجحي: ماليًا التقييم عند مكرر 15.43 وهامش 67.95%، وفنيًا الدرجة -15 بتحيز محايد. مؤشر قوة القطاع 49/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي محايد داخل النطاق 64.16–65.64.
توقع هذا الأسبوع: تحيز محايد. النطاق المتوقع تقريباً 64.16 – 65.64 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 15.43، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 48.5، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي محايد، درجة فنية -15/100، سيولة متوسطة (42)، زخم هابط (37). سيولة شهرية داخلة 2,349,794,777 ر.س / خارجة 3,803,887,375 ر.س (صافي -1,454,092,597). السعر فوق متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (48.5). إشارات سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة، ترتيب متوسطات هابط.
• [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 62% من تداول الشهر تقريباً • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
الراجحي (1120) عند 64.90 ريال | مكرر 15.43 | توزيع 0.00% | إيرادات 38996127744 | هامش 67.95% | قيمة سوقية 385199996928.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 9.92 مقابل 15.43 للشركة. مؤشر قوة القطاع 49/100 (متوسط).
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة.
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـالراجحي (1120) في قطاع البنوك نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: عائد سندات أمريكا 10 سنوات. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة -6/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: عائد سندات أمريكا 10 سنوات (ضاغطة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• إشارة فنية سلبية: سيولة شهرية خارجة مسيطرة
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع