إشارة سلبية
زخم شهري هابط
ثقة 72%
انخفاض نحو 8.9% خلال نحو شهر تداول
شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
قطاع الخدمات الماليةالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
انخفاض نحو 8.9% خلال نحو شهر تداول
استمرارية زخم شرائي
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 2.6% — ضغط بيعي قصير
المسار المرجّح لـ مجموعة تداول: ماليًا التقييم عند مكرر 44.71 وهامش 26.52%، وفنيًا الدرجة -61 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 62/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 117.61–126.10.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 117.61 – 126.10 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 44.71، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 30.1، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -61/100، سيولة جيدة (64)، زخم محايد (42). سيولة شهرية داخلة 232,609,879 ر.س / خارجة 296,833,100 ر.س (صافي -64,223,221). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (30.1). إشارات إيجابية: ثلاث شموع صاعدة، زخم 5 جلسات صاعد. إشارات سلبية: زخم شهري هابط، ترتيب متوسطات هابط.
• [سلبية] زخم شهري هابط: انخفاض نحو 8.9% خلال نحو شهر تداول • [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 2.6% — ضغط بيعي قصير • [إيجابية] زخم 5 جلسات صاعد: ارتفاع نحو 2.1% خلال 5 جلسات • [إيجابية] تشبع بيعي (RSI): RSI عند 30 — منطقة انعكاس صاعد محتملة • [سلبية] سيولة شهرية خارجة مسيطرة: نسبة الخارجة 56% من تداول الشهر تقريباً • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
مجموعة تداول (1111) عند 123.90 ريال | مكرر 44.71 | توزيع 0.00% | إيرادات 1231271168 | هامش 26.52% | قيمة سوقية 14592000000.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 7.55 مقابل 44.71 للشركة. مؤشر قوة القطاع 62/100 (متوسط).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
نشاط مجموعة تداول يُقرأ عبر: نفط برنت، عائد سندات أمريكا 10 سنوات. نراقب أسعار هذه المحركات ونحوّلها لإشارة مسار تعليمية للسهم.
قراءة المسار المدمجة: تحيز هابط (درجة -50/100). أبرز المحركات حالياً: نفط برنت (ضاغطة) وعائد سندات أمريكا 10 سنوات (داعمة). هذه إشارة تعليمية تعتمد على أسعار النشاط العالمية + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم بمحركات نشاطه العالمية. قد تختلف حساسية كل شركة فعلياً، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
ارتفاع نحو 2.1% خلال 5 جلسات
RSI عند 30 — منطقة انعكاس صاعد محتملة
نسبة الخارجة 56% من تداول الشهر تقريباً
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة.
• تقييم مرتفع نسبياً قد يحد من هامش الأمان. • الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• إشارة فنية سلبية: زخم شهري هابط
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع