إشارة إيجابية
سيولة شهرية داخلة مسيطرة
ثقة 76%
نسبة الداخلة 90% من تداول الشهر تقريباً
البنك العربي الوطني
قطاع البنوكالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
نسبة الداخلة 90% من تداول الشهر تقريباً
قاعان متقاربان مع اختراق/اقتراب من عنق النمط
استمرارية زخم شرائي
ارتفاع نحو 4.7% خلال نحو شهر تداول
المسار المرجّح لـ العربي: ماليًا التقييم عند مكرر 8.26 وهامش 55.11%، وفنيًا الدرجة 62 بتحيز صاعد. مؤشر قوة القطاع 54/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي صاعد داخل النطاق 21.87–22.59.
توقع هذا الأسبوع: تحيز صاعد. النطاق المتوقع تقريباً 21.87 – 22.59 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 8.26، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 71.7، اتجاه صاعد).
القراءة الفنية: اتجاه صاعد، تحيز أسبوعي صاعد، درجة فنية 62/100، سيولة متوسطة (41)، زخم صاعد قوي (79). سيولة شهرية داخلة 447,561,996 ر.س / خارجة 47,542,603 ر.س (صافي +400,019,393). السعر فوق متوسط 20 يوماً؛ السعر فوق متوسط 50 يوماً؛ RSI مرتفع (71.7) — منطقة تشبع شرائي محتملة. إشارات إيجابية: سيولة شهرية داخلة مسيطرة، قاع مزدوج. إشارات سلبية: تشبع شرائي (RSI).
• [إيجابية] سيولة شهرية داخلة مسيطرة: نسبة الداخلة 90% من تداول الشهر تقريباً • [إيجابية] قاع مزدوج: قاعان متقاربان مع اختراق/اقتراب من عنق النمط • [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [إيجابية] زخم شهري صاعد: ارتفاع نحو 4.7% خلال نحو شهر تداول • [سلبية] تشبع شرائي (RSI): RSI عند 72 — احتمال تصحيح أو تهدئة • [إيجابية] ترتيب متوسطات صاعد: متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم • [إيجابية] فوق متوسط 20 يوماً: السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 2.5% — اتجاه قصير إيجابي • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
العربي (1080) عند 22.06 ريال | مكرر 8.26 | توزيع 0.00% | إيرادات 9541746688 | هامش 55.11% | قيمة سوقية 43431796736.
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
نشاط العربي يُقرأ عبر: عائد سندات أمريكا 10 سنوات، نفط برنت. نراقب أسعار هذه المحركات ونحوّلها لإشارة مسار تعليمية للسهم.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة 7/100). أبرز المحركات حالياً: نفط برنت (ضاغطة) وعائد سندات أمريكا 10 سنوات (داعمة). هذه إشارة تعليمية تعتمد على أسعار النشاط العالمية + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم بمحركات نشاطه العالمية. قد تختلف حساسية كل شركة فعلياً، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
RSI عند 72 — احتمال تصحيح أو تهدئة
متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم
السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 2.5% — اتجاه قصير إيجابي
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 10.72 مقابل 8.26 للشركة. مؤشر قوة القطاع 54/100 (متوسط).
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية. • الزخم الفني الأسبوعي داعم للمسار الصاعد.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• تشبع شرائي قد يسبق تصحيحاً قصير الأجل • قرب مقاومة قد تحد من الصعود الأسبوعي • إشارة فنية سلبية: تشبع شرائي (RSI)
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • الحفاظ على الزخم يتطلب اختراقاً واضحاً للمقاومات مع أحجام جيدة