إشارة إيجابية
سيولة شهرية داخلة مسيطرة
ثقة 76%
نسبة الداخلة 100% من تداول الشهر تقريباً
البنك السعودي الأول
قطاع البنوكالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
نسبة الداخلة 100% من تداول الشهر تقريباً
ضغط بيعي ممتد
متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل
السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 1.1% — اتجاه قصير إيجابي
المسار المرجّح لـ الأول: ماليًا التقييم عند مكرر 8.65 وهامش 60.87%، وفنيًا الدرجة 16 بتحيز محايد. مؤشر قوة القطاع 54/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي محايد داخل النطاق 32.48–33.52.
توقع هذا الأسبوع: تحيز محايد. النطاق المتوقع تقريباً 32.48 – 33.52 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 8.65، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 65.0، اتجاه هابط).
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي محايد، درجة فنية 16/100، سيولة متوسطة (52)، زخم صاعد (74). سيولة شهرية داخلة 1,029,907,802 ر.س / خارجة 0 ر.س (صافي +1,029,907,802). السعر فوق متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (65.0). إشارات إيجابية: سيولة شهرية داخلة مسيطرة، فوق متوسط 20 يوماً. إشارات سلبية: ثلاث شموع هابطة، ترتيب متوسطات هابط.
• [إيجابية] سيولة شهرية داخلة مسيطرة: نسبة الداخلة 100% من تداول الشهر تقريباً • [سلبية] ثلاث شموع هابطة: ضغط بيعي ممتد • [سلبية] ترتيب متوسطات هابط: متوسط 20 تحت متوسط 50 — ضعف متوسط الأجل • [إيجابية] فوق متوسط 20 يوماً: السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 1.1% — اتجاه قصير إيجابي • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
الأول (1060) عند 33.00 ريال | مكرر 8.65 | توزيع 0.00% | إيرادات 14140320768 | هامش 60.87% | قيمة سوقية 67931508736.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 10.67 مقابل 8.65 للشركة. مؤشر قوة القطاع 54/100 (متوسط).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
نشاط الأول يُقرأ عبر: عائد سندات أمريكا 10 سنوات، نفط برنت. نراقب أسعار هذه المحركات ونحوّلها لإشارة مسار تعليمية للسهم.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة -9/100). أبرز المحركات حالياً: نفط برنت (ضاغطة) وعائد سندات أمريكا 10 سنوات (داعمة). هذه إشارة تعليمية تعتمد على أسعار النشاط العالمية + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم بمحركات نشاطه العالمية. قد تختلف حساسية كل شركة فعلياً، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• إشارة فنية سلبية: ثلاث شموع هابطة
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع