إشارة إيجابية
سيولة شهرية داخلة مسيطرة
ثقة 74%
نسبة الداخلة 70% من تداول الشهر تقريباً
البنك السعودي للإستثمار
قطاع البنوكالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
نسبة الداخلة 70% من تداول الشهر تقريباً
ارتفاع نحو 4.2% خلال نحو شهر تداول
متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم
السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 2.2% — اتجاه قصير إيجابي
المسار المرجّح لـ الإستثمار: ماليًا التقييم عند مكرر 8.23 وهامش 55.06%، وفنيًا الدرجة 81 بتحيز صاعد. مؤشر قوة القطاع 55/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي صاعد داخل النطاق 13.73–14.01.
توقع هذا الأسبوع: تحيز صاعد. النطاق المتوقع تقريباً 13.73 – 14.01 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 8.23، توزيع 2.13%) مع القراءة الفنية (RSI 69.4، اتجاه صاعد).
القراءة الفنية: اتجاه صاعد، تحيز أسبوعي صاعد، درجة فنية 81/100، سيولة منخفضة (31)، زخم صاعد (74). سيولة شهرية داخلة 94,149,227 ر.س / خارجة 40,273,308 ر.س (صافي +53,875,919). السعر فوق متوسط 20 يوماً؛ السعر فوق متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (69.4). إشارات إيجابية: سيولة شهرية داخلة مسيطرة، زخم شهري صاعد. إشارات سلبية: تشبع شرائي (RSI).
• [إيجابية] سيولة شهرية داخلة مسيطرة: نسبة الداخلة 70% من تداول الشهر تقريباً • [إيجابية] زخم شهري صاعد: ارتفاع نحو 4.2% خلال نحو شهر تداول • [إيجابية] ترتيب متوسطات صاعد: متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم • [إيجابية] فوق متوسط 20 يوماً: السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 2.2% — اتجاه قصير إيجابي • [سلبية] تشبع شرائي (RSI): RSI عند 69 — احتمال تصحيح أو تهدئة • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
الإستثمار (1030) عند 13.80 ريال | مكرر 8.23 | توزيع 2.13% | إيرادات 4479412224 | هامش 55.06% | قيمة سوقية 17449725952.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 10.72 مقابل 8.23 للشركة. مؤشر قوة القطاع 55/100 (متوسط).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
لـالإستثمار (1030) في قطاع البنوك نربط فقط المحركات ذات الصلة المباشرة بالنشاط: عائد سندات أمريكا 10 سنوات. كل مؤشر يظهر بسبب اقتصادي واضح (إيراد أو تكلفة أو تمويل) وليس كمؤشر عام للسوق.
قراءة المسار المدمجة: تحيز صاعد (درجة 28/100). أبرز المحركات المرتبطة حالياً: عائد سندات أمريكا 10 سنوات (ضاغطة). إشارة تعليمية من أسعار المحركات ذات الصلة + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم فقط بمحركات ذات صلة اقتصادية بنشاطه (إيرادات أو تكاليف أو تمويل). قد تختلف الحساسية الفعلية لكل شركة، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
RSI عند 69 — احتمال تصحيح أو تهدئة
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة. • توفر عائد توزيعات قد يجذب المستثمر طويل الأجل. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية. • الزخم الفني الأسبوعي داعم للمسار الصاعد.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• قرب مقاومة قد تحد من الصعود الأسبوعي • إشارة فنية سلبية: تشبع شرائي (RSI)
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • الحفاظ على الزخم يتطلب اختراقاً واضحاً للمقاومات مع أحجام جيدة