إشارة إيجابية
ثلاث شموع صاعدة
ثقة 65%
استمرارية زخم شرائي
بنك الجزيرة
قطاع البنوكالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
استمرارية زخم شرائي
متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم
السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 2.8% — اتجاه قصير إيجابي
ارتفاع نحو 4.2% خلال نحو شهر تداول
المسار المرجّح لـ الجزيرة: ماليًا التقييم عند مكرر 12.14 وهامش 37.22%، وفنيًا الدرجة 70 بتحيز صاعد. مؤشر قوة القطاع 67/100 (قوي). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي صاعد داخل النطاق 12.35–12.69.
توقع هذا الأسبوع: تحيز صاعد. النطاق المتوقع تقريباً 12.35 – 12.69 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 12.14، توزيع 4.08%) مع القراءة الفنية (RSI 69.4، اتجاه صاعد).
القراءة الفنية: اتجاه صاعد، تحيز أسبوعي صاعد، درجة فنية 70/100، سيولة جيدة (62)، زخم محايد (57). سيولة شهرية داخلة 273,008,962 ر.س / خارجة 235,275,578 ر.س (صافي +37,733,384). السعر فوق متوسط 20 يوماً؛ السعر فوق متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (69.4). إشارات إيجابية: ثلاث شموع صاعدة، ترتيب متوسطات صاعد. إشارات سلبية: تشبع شرائي (RSI).
• [إيجابية] ثلاث شموع صاعدة: استمرارية زخم شرائي • [إيجابية] ترتيب متوسطات صاعد: متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم • [إيجابية] فوق متوسط 20 يوماً: السعر أعلى من متوسط 20 بنحو 2.8% — اتجاه قصير إيجابي • [إيجابية] زخم شهري صاعد: ارتفاع نحو 4.2% خلال نحو شهر تداول • [سلبية] تشبع شرائي (RSI): RSI عند 69 — احتمال تصحيح أو تهدئة • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
الجزيرة (1020) عند 12.44 ريال | مكرر 12.14 | توزيع 4.08% | إيرادات 4326389248 | هامش 37.22% | قيمة سوقية 15640342528.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 10.29 مقابل 12.14 للشركة. مؤشر قوة القطاع 67/100 (قوي).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
نشاط الجزيرة يُقرأ عبر: عائد سندات أمريكا 10 سنوات، نفط برنت. نراقب أسعار هذه المحركات ونحوّلها لإشارة مسار تعليمية للسهم.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة 9/100). أبرز المحركات حالياً: نفط برنت (ضاغطة) وعائد سندات أمريكا 10 سنوات (ضاغطة). هذه إشارة تعليمية تعتمد على أسعار النشاط العالمية + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم بمحركات نشاطه العالمية. قد تختلف حساسية كل شركة فعلياً، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
RSI عند 69 — احتمال تصحيح أو تهدئة
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة. • توفر عائد توزيعات قد يجذب المستثمر طويل الأجل. • الزخم الفني الأسبوعي داعم للمسار الصاعد.
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
• قرب مقاومة قد تحد من الصعود الأسبوعي • إشارة فنية سلبية: تشبع شرائي (RSI)
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • الحفاظ على الزخم يتطلب اختراقاً واضحاً للمقاومات مع أحجام جيدة