إشارة إيجابية
سيولة شهرية داخلة مسيطرة
ثقة 76%
نسبة الداخلة 90% من تداول الشهر تقريباً
بنك الرياض
قطاع البنوكالسيولة الشهرية الداخلة/الخارجة تُحسب رقمياً من قيمة التداول اليومية (الإغلاق × الحجم) لآخر نحو 21 جلسة، ثم يُبنى عليها زخم السهم مع الاتجاه الفني.
نرصد لكل سهم الإشارات الإيجابية (مثل كوب وعروة، قاع مزدوج، ابتلاع صاعد…) والسلبية (مثل رأس وكتفين، قمة مزدوجة، نجمة ساقطة…) مع نسبة ثقة تقريبية.
نسبة الداخلة 90% من تداول الشهر تقريباً
قمتان متقاربتان مع ضعف تحت عنق النمط
انخفاض نحو 3.2% خلال 5 جلسات
متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم
المسار المرجّح لـ الرياض: ماليًا التقييم عند مكرر 8.12 وهامش 61.12%، وفنيًا الدرجة -30 بتحيز هابط. مؤشر قوة القطاع 54/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي هابط داخل النطاق 19.84–20.44.
توقع هذا الأسبوع: تحيز هابط. النطاق المتوقع تقريباً 19.84 – 20.44 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 8.12، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 52.6، اتجاه صاعد).
القراءة الفنية: اتجاه صاعد، تحيز أسبوعي هابط، درجة فنية -30/100، سيولة متوسطة (52)، زخم صاعد (64). سيولة شهرية داخلة 1,092,631,556 ر.س / خارجة 117,120,020 ر.س (صافي +975,511,536). السعر تحت متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (52.6). إشارات إيجابية: سيولة شهرية داخلة مسيطرة، ترتيب متوسطات صاعد. إشارات سلبية: قمة مزدوجة، زخم 5 جلسات هابط.
• [إيجابية] سيولة شهرية داخلة مسيطرة: نسبة الداخلة 90% من تداول الشهر تقريباً • [سلبية] قمة مزدوجة: قمتان متقاربتان مع ضعف تحت عنق النمط • [سلبية] زخم 5 جلسات هابط: انخفاض نحو 3.2% خلال 5 جلسات • [إيجابية] ترتيب متوسطات صاعد: متوسط 20 فوق متوسط 50 — زخم متوسط الأجل داعم • [سلبية] تحت متوسط 20 يوماً: السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 1.5% — ضغط بيعي قصير • [محايدة] دوجي: تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
الرياض (1010) عند 20.28 ريال | مكرر 8.12 | توزيع 0.00% | إيرادات 17329123328 | هامش 61.12% | قيمة سوقية 80822583296.
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 10.73 مقابل 8.12 للشركة. مؤشر قوة القطاع 54/100 (متوسط).
نربط الشركة بأسعار ما تبيعه أو يحرّك نشاطها — مثل المعادن للتعدين والنفط للطاقة — ثم نقرأ أثرها على المسار المتوقع.
نشاط الرياض يُقرأ عبر: عائد سندات أمريكا 10 سنوات، نفط برنت. نراقب أسعار هذه المحركات ونحوّلها لإشارة مسار تعليمية للسهم.
قراءة المسار المدمجة: تحيز محايد (درجة -22/100). أبرز المحركات حالياً: نفط برنت (ضاغطة) وعائد سندات أمريكا 10 سنوات (داعمة). هذه إشارة تعليمية تعتمد على أسعار النشاط العالمية + الزخم الفني، وليست توصية استثمار.
التحليل العميق تعليمي ويربط السهم بمحركات نشاطه العالمية. قد تختلف حساسية كل شركة فعلياً، ولا يُعد توصية شراء أو بيع.
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.
السعر أدنى من متوسط 20 بنحو 1.5% — ضغط بيعي قصير
تردّد واتزان بين قوى العرض والطلب
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
• الإشارات الفنية تميل للضغط البيعي قصير الأجل.
• إشارة فنية سلبية: قمة مزدوجة
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • الحفاظ على الزخم يتطلب اختراقاً واضحاً للمقاومات مع أحجام جيدة